Управление денежными потоками, основы управленческого учета и бюджетирования

Основы финансового управления 

• Принципы управления личными и корпоративными финансами
• Стратегический финансовый план
• Понимание основных показателей финансовой и  управленческой отчетности: Операционный CF, CAPEX, свободный денежный поток, маржа, точка безубыточности, маржа безопасности, EBIT, EBITDA, качество EBITDA, показатели ликвидности, покрытия и долга, ROI, ROE, EVA, WACC, стоимость компании.

Основы кэш-менеджмента и отчет о движении денежных средств

• Инструменты управления денежными средствами
• Концентрация и сегментация денежных средств
• Составление отчета о свободном денежном потоке

Снижение затрат

Разработка «дорожной карты» по снижению затрат предприятия (практикум).

Финансовая поддержка продаж и переговоров (практикум)

• На сколько процентов можно предоставить скидку клиентам?
• На сколько процентов необходимо увеличить выручку, при предоставлении скидки на определенный процент при условии сохранения/снижения/роста маржи?
• На сколько процентов необходимо увеличить выручку при ступенчатом росте постоянных затрат?
• На сколько процентов необходимо увеличить/возможно снизить цены, при изменении структуры продаж в товарном портфеле?
• На сколько процентов можно снизить закупочные цены при всех вышеперечисленных условиях?
• Как спрогнозировать поступление денег от клиентов?

Управление оборотным капиталом

• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала.
• Теория и практика управления денежным циклом компании. 
• Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала.

Планирование денежных потоков

Пример сквозного бюджета предприятия (практикум)